adad9 Kassensystem-Zusatzmodul

In größeren Krankengymnastik- oder Massagepraxen wird neben dem medizinischen Bereich oftmals noch eine Reha- oder Saunaabteilung betrieben.

Für den hier stattfindenden Waren- und Dienstleistungsverkauf ist dieses Kassensystem konzipiert. adad9-Kasse ist unter NOVELL netzwerkfähig und steuert direkt die entsprechenden Kassenschubladen an. Verwaltet werden bis zu 999 Kassen. Die Kundenerfassung erfolgt direkt in der Kassenmaske. Alternativ kann der Kunde auch aus einer Mitgliedsverwaltung gewählt werden. Die Mitgliedskarte kommuniziert direkt mit der Patientenverwaltung von adad9. Patienten werden auf Knopfdruck aus dem med. in den kommerziellen Bereich übernommen.

Die Kasse erlaubt ein Bonsystem. Zusätzlich kann auch ein reiner Barverkauf erfolgen. Alle Verkäufe basieren auf einer Artikelverwaltung mit entsprechender Bestandsführung.

1.Inbetriebnahme:

Nach erfolgter Installation müssen zuerst die Zugriffsberechtigungen der einzelnen Mitarbeiter erteilt werden. Dies erfolgt unter Benutzername CHEF in den Mitarbeiterstammdaten. Hier wurde eine 4. Seite eingefügt. Rufen Sie den gewünschten Mitarbeiter auf und erteilen Sie die Berechtigung.

Zutrittsberechtigung

Kasse für Reha/Fitneß erlaubt

<Leertaste>: blättert im Feld erlaubt/nicht erlaubt.

<F10>: Speichert.

Anschließend wechseln Sie zum Benutzer KASSESU. Mit Paßwort 'DEMO' erhalten Sie Zutritt zur Systemverwaltung des Kassensystems. Diese Zugriffsberechtigung kann für den Kassierer durch Vergabe eines individuellen Paßwortes gesperrt werden.

2. Benutzername KASSESU

Sie erhalten das Auswahlmenü Auswertung adad9-KASSE:

adad9-Praxisverwaltung Auswertung adad9 - KASSE

Eingabe -->> 1

Wichtiger Hinweis:

Die Kasse verarbeitet nur Waren, Leistungen oder Artikel, die in der Artikelverwaltung erfaßt sind. Dies schützt Sie vor Fehleingaben und ermöglicht eine exakte Umsatzkontrolle.

Die Menüpunkte 1-6 erlauben die komfortable Bearbeitung Ihres Warenbestandes.

Die Menüpunkte 11-16 geben Ihnen aussagekräftige Auswertungen vor einem Kassenabschluß.

Die Menüpunkte 21-24 geben Ihnen aussagekräftige Auswertungen nach einem Kassenabschluß.

Zur Eingabe Ihrer Artikel wählen Sie <1> und bestätigen mit <Return>.

Die Maske Artikelverwaltung erscheint:

A R T I K E L V E R W A L T U N G

Artikel Nr. P02 Warengruppe GETRÄNK A

Bezeichnung Bitburg Pils 0,2 ltr Steuersatz 14,00

Zusatz 1 Erlöskonto 8100

Zusatz 2 Min.bestand 200

Zusatz 3 Best.menge 400

Zusatz 4 Best. Nr. P9003

Zusatz 5 Lieferant Nr1112

Zusatz 6

Zusatz 7

letzter EK aktueller EK Spanne % aktueller VK aktueller VK

netto netto netto brutto

1,00 1,20 119,17 2,63 3,00

am --> 06.11.97 18.03.97 18.03.97 Speichern

Ums Vorjahr Ums Vorjahr Ums lf. Jahr Bestand

243 88

F9 HiF1 Sucht F2 Bestellung Druck F3 Löschen F4 Etikettendr. F8 RS Datei

Die Artikel Nr. ist ein eindeutiger Suchschlüssel und wird deshalb vom System nur für einen Artikel akzeptiert. Vergeben Sie Ihre Artikel nach einem vernünftigen System. Vermeiden Sie komplizierte Kombinationen.

<F1>: blättert im Feld Artikel-Nr. vorwärts durch die Artikelverwaltung.

<F8>: Geht zum Beginn der Datei.

Die Warengruppe erlaubt die logische Zusammenfassung von Artikel. Im Kassensystem kann zur der Auswahl des gewünschten Artikels ein Hilfefenster aller Artikel sortiert nach Warengruppen aufgerufen werden. Bilden Sie hier vernünftige Gruppen, z.B.:

Warengruppe GETRÄNK A <-- für alkoholische Getränke

Warengruppe GETRÄNK NA <-- für nichtalkoholische Getränke

<F1>: Zeigt ein Window der Artikel dieser Warengruppe. Auch die Eingabe von Namensfragmenten ist möglich.

Das Feld Bezeichnung wird im Kassendisplay angezeigt und auf Bon gedruckt.

Das Feld Erlöskonto übernimmt den Steuersatz des eingetragenen Kontos aus dem vorhandenen Kontenplan. Legen Sie ggf. zuerst im Kontenplan die erforderlichen Konten ein. Wir empfehlen Nr. 8100 und folgende. Richten Sie bei unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen jeweils ein Konto ein. Alle Erlöse werden bei Kassenabschluß auf das hier angegebene Erlöskonto gebucht.

Das Feld Mindestbestand wird für die Bestellvorschlagsliste ausgewertet. Wenn der Mindestbestand unterschritten ist und eine Bestellmenge eingegeben ist, wird dieser Artikel in die Bestellvorschlagsliste aufgenommen.

Die Funktion automatische Bestellung drucken ist noch nicht im Programm enthalten. Diese Applikation wird ebenfalls über die Werte von Mindestbestand und Bestellmenge gesteuert werden.

Das Feld Best. Nr. beinhaltet die Artikel Nr. Ihres Lieferanten.

Das Feld Lieferant speichert die Datensatz-Nr. Ihres Lieferanten in der allgemeinen Adressenverwaltung (DATENB.DBA).

<F1> sucht in der Datei DATENB.DBA nach der Kurzbezeichnung.

Die Felder letzter EK, aktueller EK, Spanne %, aktueller VK netto und aktueller VK brutto dienen der Kalkulation und rechnen VK vorwärts/rückwärts.

Die Felder Ums Vorjahr, Ums Vorjahr, Ums lf. Jahr und Bestand sind nur erreichbar, wenn im Feld Speichern die <TAB>-Taste betätigt wird.

Der Artikelbestand und Umsatz lf. Jahr wird durch den Kassenverkauf gesteuert.

Die vorhandenen Artikel können sie nach diversen Sortierungen listen lassen.

Die Menüpunkte 2 und 3 berechnen einen Lagerwert mit Grundlage Netto EK.

3. Start der Kasse

Zutritt zur Kasse erhalten Sie mit folgenden Benutzernamen:

1. KASSE: Direktaufruf Kasseneröffnung.

2. KASSEM: Auswahlmenü Kasse mit minimalen Funktionen.

3. KASSEMF: Auswahlmenü Kasse mit Fakturierung/Rechnungsschreibung.

4. KASSEMFA: Auswahlmenü Kasse mit Fakturierung/Rechnungsschreibung und Artikelverwaltung.

Dieses differenzierte System ermöglicht die exakte Vergabe von Zugangsrechten und somit die Bildung einzelner Benutzergruppen, die keinen Zugang zu zentralen Programmteilen haben.

27

Sie erhalten unter Benutzername KASSEM folgende Maske:

adad9-Praxisverwaltung H A U P T M E N Ü K A S S E

1 Barverkauf Kasse 3 Kassenabschluß

2 Mitgliedskartei 4 Reorganisieren

ESC Ende

Copyright Ingenieurbüro Ridler Rosenheim

Eingabe -->> 1

23

Menüpunkt 1 aktiviert die Kasse. Sie erhalten folgende Maske:

K A S S E N - E R Ö F F N U N G

Kasseneröffnung Bestand Bar 279,38

Kasseneröffnung Bestand Scheck 76,98

Kasseneröffnung offene Bons -34,90

Kasse Nr. 1

Kassierer(in) 2 Lindemann Christine

Bitte Eröffnungsbestände prüfen

F9 Hi ESC Kasse schließen F1 zeigt Kassierer

Geben Sie nun die Nummer der zu aktiverenden Kasse ein.

Im Netzwerk kann das System nicht feststellen welche Kasse wo geöffnet wird. Grundsätzlich sollte aber immer eine bestimmte Kasse mit der selben Nummer geöffnet werden. Kleben Sie deshalb einen Hinweis mit der Terminalnummer auf Tastatur oder Monitor.

Geben Sie die Nummer des Kassierers (Mitarbeiters) ein. Zutritt erhalten Sie nur, wenn in den Mitarbeiterstammdaten die Berechtigung eingetragen ist. Alle Zugriffe, auch unberechtigte werden in einer LOG-Datei protokolliert. Erst wenn der Zugriff genehmigt ist, zeigt adad9-KASSE die Bestände an. Kasseneinlagen können hier nicht erfolgen.

<F1> zeigt ein Auswahlfenster der Mitarbeiter.

Das System arbeitet nach folgendem Prinzip:

Ein Kunde erhält in jedem Fall zuerst eine Spindschlüssel-, Bon- oder Tischnummer. Sollten Sie weder Schlüssel noch Tische noch Kabinen usw. führen, wird diese Nr. fiktiv vergeben. Auf jede Nr. kann ein Bon eingerichtet werden. Bei der Boneröffnung wird automatisch ein Schlüsselpfand vorgeschlagen. Auf jeden Bon können beliebig viele Artikel gebucht werden.

Neben bargeldlosem Verkauf kann auf einen Bon bar verkauft werden. Cashverkäufe werden weder bei Bonsumme noch bei Bonabschluß (Bondruck) erfaßt.

27

Nach der Zutrittskontrolle erhalten Sie folgende Maske:

Kasse Nr.: 1 Kassierer(in): 2 Lindemann Christine

Schlüssel

Schlüsselpfand Ausgabe Schlüssel Mitgl. Nr Name Vorname

31 1 Ridler Matthias

ESC schließen F1 zeigt anw. S/M/NF5 zeigt Mtgl. KarteiF10 Bon abschließen

Diese Maske ist bei Aufruf zunächst leer.

Feld

Schlüssel:

Ist das Feld leer erhalten Sie mit <Return> den nächsten freien Schlüssel vorgeschlagen.Alternativ kann bewußt eine bestimmte Schlüssel Nr. gewählt werden. Ist die Nummer frei, springt der Cursor sofort in das Feld Mitglieds Nr. Ist der Schlüssel schon vergeben, wird die Verkaufsmaske aktiviert.

<F1> zeigt ein Fenster aller offenen Umstze dieser Schlüssel Nr.

Feld Mitglieds-Nr:Ist das Feld leer springt der Cursor in das Feld Name/Vorname. Dies ist für Nichtmitglieder erforderlich. Wird eine Mitglieds Nr. eingeben, wird sofort in der Mitgliedsverwaltung das Mitglied gesucht, der Name in die Kassenmaske übernommen und das Schlüsselpfand vorgeschlagen. Mitglieder erhalten nach Möglichkeit die gleiche Schlüssel Nr. wie bei Ihrem letzten Besuch.

Ist an das Mitglied bereits ein Schlüssel ausgegeben, wird die Verkaufsmaske aktiviert.

Neuaufnahme Mitglied:

Soll ein Kunde als Mitglied aufgenommen werden, geben Sie eine eine nicht vorhandene Mitglieds Nr ein z.B: 999999 und bestätigen Sie mit <Return>. adad9-KASSE fragt, ob eine Übernahme in die Mitgliedsverwaltung erwünscht ist.

<F1> zeigt ein Fenster aller offenen Umstze dieser Mitglieds Nr.

Feld Name Vorname:

Bei Mitgliedern wird dieses Feld nicht angesprungen.

Nichtmitglieder werden einfach mit Name Vorname oder beliebig eingegeben. Nach der Bestätigung mit <Return> erscheint sofort die VK-Maske mit dem vorgeschlagenen Schlüsselpfand.

<F5> zeigt ein Fenster der Mitgliedsverwaltung. Hat ein Mitglied seine Nr. vergessen, finden Sie mit dieser Funktion sofort den richtigen Datensatz. Das Suchkriterium in der Mitgliedsverwaltung ist die Kurzbezeichnung.

<F1> zeigt ein Fenster aller offenen Umstze dieses Namens.

29

Mit der Schlüsselausgabe (Boneröffnung) wird folgendes Fenster eingeblendet.

Kasse Nr.: 1 Kassierer(in): 2 Lindemann Christine

Schlüssel

Schlüsselpfand Ausgabe

Schlüssel Mitgl. Nr Name Vorname

31 1 Ridler Matthias

Anzahl W-Gruppe Artikel Nr

1,00 PFAND SP in Bar

Schlüssel Nr: 31 an Ridler Matthias ausgegeben Leertaste blättert

ESC zurückF1 zeigt Warengruppen-/Artikelfenster

Bei der Schlüsselausgabe wird automatisch der Artikel 'SP' der Artikelverwaltung mit der Anzahl 1 angezeigt. Die Verbuchung erfolgt üblicherweise 'in Bar'. Alternativ kann das Pfand auch 'auf Bon' geschrieben werden. Die Höhe des Pfands legen Sie in der Artikelverwaltung unter dem Artikel 'SP' fest. Wenn Sie den Vorgang ohne Verbuchung mit <ESC> abbrechen, wird kein Schlüsselpfand verbucht.

Mit der Leertaste kann zwischen beiden Kassiermöglichkeiten auf 'Bon/in Bar' gewählt werden.

<Return> vollzieht die Buchung und positioniert den Cursor sofort wieder in das Feld Anzahl.

Sie können jetzt bereits weitere Buchungen auf diesen Bon tätigen.

<ESC> Blendet die VK-Maske wieder aus und erlaubt die Erfassung des nächsten Bons.

Feld Anzahl:

Hier geben Sie die Anzahl des gewünschten Artikels ein. Negative Eingaben führen zu einer Stornobuchung. Stornobuchungen werden bei Bonabschluß mit auf den Bon gedruckt und in der Artikelverwaltung berücksichtigt.

<ESC> Blendet die VK-Maske wieder aus und erlaubt die Erfassung des nächsten Bons.

Feld Warengruppe:

<F1>: Sucht Artikel nach Warengruppe und zeigt Auswahlfenster.

<ESC>: Blendet die VK-Maske wieder aus und erlaubt die Erfassung des nächsten Bons.

Feld Artikel Nr.:

Ohne gewählten Artikel kann das Eingabefeld nicht zur Buchung verlassen werden.

<Return> bestätigt den Artikel, zeigt die Artikelsumme im Display, zeigt die Artikelbezeichnung im Warendisplay und geht in Buchungsbereitschaft.

<F1>: Sucht Artikel nach Artikel Nr und zeigt Auswahlfenster.

<ESC>: Blendet die VK-Maske wieder aus und erlaubt die Erfassung des nächsten Bons.

Feld Buchen:

Mit der <Leertaste> kann zwischen den Kassiermöglichkeiten 'auf Bon' und 'in Bar' gewählt werden.

<Return> Vollzieht die Buchung und positioniert den Cursor sofort wieder in das Feld Anzahl.

Bei Zahlungsweise 'in Bar' öffnet die angeschlossene Kassenschublade.

Sie können jetzt bereits weitere Buchungen auf diesen Bon tätigen.

<ESC> Blendet die VK-Maske wieder aus und erlaubt die Erfassung des nächsten Bons.

32

4. Bonabschluß:

<F10> in der Kassenmaske ruft die Maske Bonabschluß. Ist ein Schlüsselpfand kassiert und noch nicht die Rückgabe gebucht, wird automatisch folgende Maske aktiviert:

Kasse Nr.: 1 Kassierer(in): 2 Lindemann Christine

Pfand

Rück

Schlüsselpfand Rück

Schlüssel Mitgl. Nr Name Vorname

31 1 Ridler Matthias

Anzahl W-Gruppe Artikel Nr

-1,00 PFAND SP in Bar

Leertaste blättert

ESC zurück F1 zeigt Warengruppen-/Artikelfenster

Das Rückpfand kann bar zurückbezahlt werden. Dies ist jedoch nur sinnvoll wenn kein weiterer Umsatz auf diesen Bon erfolgte. Üblicherweise erfolgt die Verbuchung des Rückpfandes 'auf Bon' und wird damit bei Bonsumme und Bonausdruck berücksichtigt.

29

Ist das Schlüsselpfand verbucht wird automatisch folgende Maske aktiviert:

Kasse Nr.: 1 Kassierer(in): 2 Matthes Ralph

Rück

Geld

Bon Summe: 4 gegeben: 50.00

Schlüssel Mitgl. Nr Name Vorname

31 1 Ridler Matthias

Zahlung gegeben

Barzahlung 50,00

Drucke Bon J/N ?.

ESC F1=5 F2=10 F3=20 F4=50 F5=100 F6=200 F7=500 F8=1000 F10=passend

Bei Nichtmitgliedern erhalten Sie den Vorschlag Barzahlung. Alternativ kann Bezahlung durch Scheck gewählt werden.

Mitgliedern kann ein interner Dispokredit eingeräumt werden. Dieser Dispo wird in der Mitgliedsverwaltung definiert. übersteigt die Summe aus Bonsumme und Saldo aus dem Mitgliedskonto den Disporahmen in der Mitgliedsverwaltung, wird gewarnt und sofort Barzahlung/Scheck vorgeschlagen.

Die Funktionstasten übergeben den gegebenen Betrag sofort in das Feld gegeben.

<Return> Bucht die Bonsumme und zeigt das Rückgeld an.

Bei Zahlungsweise Barzahlung oder Scheck öffnet die angeschlossene Kassenschublade. Der Bon wird abgeschlossen, alle Artikel dieses Bons werden aus der Datei der offenen Bons (FC-KASBO.DBA) in eine Kassenbewegungsdatei (FC-KASBW.DBA) übertragen dort steht jeder einzelne Artikel bis zum Kassenabschluß für diverse Statistiken zur Verfügung. Bei Mitgliedern wird der Umsatz um die Bonsumme erhöht und das Kontosaldo bei Verkauf auf Dispo um die Bonsumme erhöht.

Der Schlüssel dieses Bons wird wieder zur Neuausgabe freigegeben.

Der Kassenbestand wird entsprechend der Zahlungsweise geändert. Dispo wird wie Scheck behandelt.

29

5. Kasse schließen

Sie betätigen in der Kasse <ESC> - folgende Maske erscheint:

K A S S E - S C H L I E S S E N

Kasse auf Kasse zu Umsatz

Bestand Bar 283,38 288,38 5,00

Bestand Scheck 112,98 112,98

Bestand offene Bons -24,90 -15,90 9,00

Summen 371,46 385,46 14,00

Kasse Nr. 1

Kassierer(in) 2 Matthes Ralph

Leertaste blättert

ESC zurück z. Kasse F1 drucke Protokoll F5 Entn/Einlage F10 Kasse schließen

Die Funktion Kasse schließen kann mit <ESC> wieder rückgängig gemacht werden. So können auch während des laufenden Tages jederzeit die Kassenbestände angezeigt werden.

Sind bei dieser Kasse noch Schlüssel ausgegeben bzw. offene Bons gespeichert erhalten Sie eine Warnmeldung. Grundsätzlich kann die Kasse mit offenen Bons geschlossen bzw. an einen anderen Kassierer übergeben werden. Negative Beträge bei Bestand der offenen Bons ergeben sich, wenn der nachfolgende Kassierer höhere Bons seines Vorgängers abschließt als er selbst ausgibt.

<F1> druckt ein Schließprotokoll.

Im Netzwerk wird nach Schließen einer Kasse diese Kassen Nr. für andere Terminals wieder freigegeben. Ein offener Bon kann grundsätzlich an verschiedenen Terminals bearbeitet werden, d.h. Schlüssel ausgeben, Artikel verkaufen und Bon abschließen.

Entnahme / Einlage

<F5> in der Maske Kasse schließen ruft folgende kleine Maske:

Vorgang Betrag

Einlage bar 100

ESC zurück F10 Buchen

Mit der <Leertaste> können folgende Möglichkeiten angewählt werden:

Vorgang Betrag

Einlage bar 100

Entnahme bar 100

Entnahme Scheck 100

<F10> bucht den angegebenen Vorgang und Betrag.

30

6. Mitgliedskartei:

M I T G L I E D S K A R T E I Aufnahme 23.10.97

Nummer 337 Quelle Praxis

Kürzel BOLT Kurs

Adresse 1 Frau Gruppe

Adresse 2 Vertrag bis

Titel/Vorn. Sabrina Geburtstag 16.04.71

Name/Fa Bolt Alter 21,5

Pers.Anrede Sehr geehrte Frau Bolt Geschlecht W

Straße Hohenlindenstr. 3 Erstbesuch

Land Plz 8000 Ort München 40 Letztbesuch

Telefon 089/2314 Fax Tel heute

Text 1 Mail 1

Text 2 Mail 2

Text 3 Bereich

F1 sucht im aktu Feld F4 Vertragsverwaltung F7 sp und zur Patientenkartei

F2 ruft Druckmenü F5 Untermenü F8 sp und zur Registrierkasse

F3 zeigt Kontostände F6 F10 speichert

Pg Down 2.Seite

F9 HiF1 SuchtF2 DruckF3 KtoF4 VtrgF5 MenüF7 PraxisF8 KasseF10

Der grundsätzliche Aufbau lehnt sich an die Adressenverwaltung im Praxisverwaltungsprogramm an.

Kurzbeschreibung Mitgliederverwaltung:

Tastenbelegung:

F1 sucht im aktuellen Feld (in allen Feldern).

F2 ruft Druckmenü.

F3 zeigt Kontostände des Mitgliedes.

F4 Wechsel in die Vertragsverwaltung des Mitgliedes.

F5 Aufruf Untermenü.

F6 nicht belegt.

F7 speichert und wechselt zur Patientenkartei.

F8 speichert und wechselt zur Registrierkasse.

F9 Hilfesystem.

F10 speichert unabhängig von der Cursorposition.

Beschreibung der Untermenüs von Funktionstasten:

12

F2 ruft Druckmenü:

F2 druckt Kurzbrief F3 druckt Kuvert F4 druckt Etikett

->Papier einlegen ->Umschlag einlegen ->Aufkleber einlegen

ESC ->zurück zur Hauptmaske

ESC ZurückF2 Druck BriefF3 Druck KuvertF4 Druck Etikett

F2 schreibt einen Einzelbrief an das Mitglied.

F3 bedruckt ein Kuvert mit der Adresse.

F4 bedruckt ein Etikett mit der Adresse.

F3 zeigt Kontostände des Mitgliedes:

Dispokredit bis 31.12.97

Soll 100,00 Umsatz laufendes Jahr 1510,00

Haben 200,00 Umsatz letztes Jahr 3100,00

Umsatz gesamt 4610,00

Kto. Stand -100,00

ESC zurück F10 Änderung speichern

Änderungen werden mit <F10> wirksam.

F4 Wechsel in die Vertragsverwaltung:

V E R T R A G S V E R W A L T U N G

Kunden Nr. 1

Vertrag Nr. 4 Strohecker Jens

Kontoinhaber Strohecker Jens

Bankverbindung Kreissparkasse Bad Aibling

Blz 71151240

Kto. Nummer 2256625625

Zahlungstermin 3 mtl. Datum Erstvertrag 01.11.97

Zahlungsart 1=Lastschrift Laufzeit von 01.11.97 bis 01.11.93 12

Mitgliedsbeitrag 70,00 mtl. Ruhezeit von bis

Gebühren 10,00 mtl. Verlängerung um 12 Monate

Aufnahmebeitrag 80,00 Kündigung am

Dispokredit bis 31.12.97

Soll 100,00 Umsatz laufendes Jahr 1510,00

Haben 200,00 Umsatz letztes Jahr 3100,00

Umsatz gesamt 4610,00

Kto. Stand -100,00

F9 Hilfe ESC zurück F2 Drucke Vertrag F3 Drucke Rechnung F10 speichern

Einem Mitglied können mehrere Verträge zugeordnet werden. Beim Aufruf der Vertragsverwaltung gelangen Sie in das Auswahlfenster Verträge. Verlassen Sie dieses Fenster mit der <ESC>-Taste, geht das System von einer Neuanlage aus. Nr. der Mitgliedskartei und der Name des Mitglieds werden übernommen.

Die Bankverbindung mit BLZ lernt selbständig. Über Funktionstaste rufen Sie die gespeicherten Verbindungen ab.

Die Kontostände bearbeiten Sie wie zuvor beschrieben.

30

7. Kassenabschluß:

Der Kassenabschluß kann täglich, wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf durchgeführt werden.

faßt alle abgeschlossenen Bons nach Zielkonten zusammen, und legt je Konto einen Buchungssatz im Kassenbuch an.

übergibt alle abgeschlossenen Bons zur statistischen Auswertung in eine Datei (FC-KASST).

leert die Datei (FC-KASBW) der abgeschlossenen Bons.

ESC AbbruchF1 Start

Der Kassenabschluß schreibt die abgeschlossenen Bons sortiert nach Zielkonto zusammen, schließt sie endgültig ab und bucht den Erlös in die Buchhaltung von adad9. Die Buchung erfolgt auf die in der Artikelverwaltung verwendeten Zielkonten der einzelnen Artikel.

Hinweis: Als Beleg erhalten Sie in der Textverarbeitung den Text FC-KASSAB. Diesen Text können Sie über die Druckfunktionen der Textverarbeitung ausdrucken und in Ihrer Buchhaltung abheften.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen uns an!